Créer et gérer ses comptes espèces.
Les comptes espèces sont des comptes de dépôt de devises disponibles auprès des brokers (courtiers). Généralement, vous aurez un compte espèce pour chaque compte-titres, ce qui correspond à une relation un pour un. Cependant, dans certains cas, comme avec Interactive Brokers, il est possible d’avoir plusieurs comptes espèces pour un seul compte-titres, établissant ainsi une relation plusieurs pour un.
Dans ce cas, chaque compte espèce est généralement associé à une devise différente, par exemple un compte en EUR et un autre en USD.
Dans l’application, vous pouvez créer autant de comptes espèces que nécessaire. Chaque compte espèce est lié à une seule et unique devise. Par ailleurs, un compte espèce peut être associé à un compte-titres, et un compte-titres peut contenir plusieurs comptes espèces.
Pour ajouter un compte espèce, cliquez sur le bouton “Ajouter un compte espèce”. Une fenêtre s’ouvrira, vous invitant à renseigner les informations suivantes :
Pour modifier un compte espèce existant, cliquez sur l’icône de modification située à droite du tableau. Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant de modifier uniquement le nom du compte. La devise d’un compte espèce ne peut pas être modifiée après sa création. Si vous souhaitez changer la devise, vous devrez créer un nouveau compte espèce.
Un compte espèce peut être supprimé en cliquant sur l’icône de suppression située à droite. Une confirmation vous sera demandée. Cependant, il est impossible de supprimer un compte espèce contenant des transactions associées. Pour pouvoir supprimer le compte, vous devrez d’abord supprimer les transactions liées.
La colonne “Solde” affiche le solde dans la devise correspondante du compte espèce. Ce solde doit être positif ou nul. Si un solde négatif est affiché, cela indique une erreur de paramétrage lors de la saisie des transactions.
